Einführung in Forex Hedging Aktualisiert August 09, 2016 Hedging ist einfach kommen mit einem Weg, um sich vor großen Verlust zu schützen. Denken Sie an eine Hecke als Versicherung für Ihren Handel. Hedging ist ein Weg, um die Höhe des Verlustes zu reduzieren Sie würde entstehen, wenn etwas Unerwartetes passiert ist. Einfache Forex Hedging Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Trades, die direkte Hecken sind Platz. Direkte Absicherung ist, wenn Sie erlaubt sind, einen Handel, der ein Währungspaar kauft und dann können Sie einen Handel platzieren, um das gleiche Paar zu verkaufen. Während der Nettogewinn ist Null, während Sie beide Geschäfte geöffnet haben, können Sie mehr Geld ohne zusätzliche Risiken, wenn Sie Zeit der Markt genau das richtige. Die Art und Weise eine einfache Forex-Hedge schützt Sie ist, dass es Ihnen erlaubt, die entgegengesetzte Richtung Ihres ursprünglichen Handels handeln, ohne zu schließen, dass erste Handel. Es kann argumentiert werden, dass es sinnvoller ist, den ersten Handel für einen Verlust zu schließen und einen neuen Handel an einem besseren Ort zu platzieren. Dies ist Teil der Händler Diskretion. Als Händler könnten Sie sicherlich schließen Sie Ihre ersten Handel und geben Sie den Markt zu einem besseren Preis. Der Vorteil der Verwendung der Hecke ist, dass Sie Ihr Handel auf dem Markt halten und Geld verdienen mit einem zweiten Handel, der Gewinn macht, wie der Markt bewegt sich gegen Ihre erste Position. Wenn Sie vermuten, dass der Markt rückgängig wird und zurück in Ihre ursprüngliche Trades Bevorzugung gehen, können Sie einen Halt auf dem Hedging-Handel setzen, oder schließen Sie es einfach. Komplexe Absicherung Es gibt viele Methoden für die komplexe Absicherung von Forex-Trades. Viele Broker erlauben es den Händlern nicht, direkt abgesicherte Positionen in demselben Konto zu nehmen, so dass andere Ansätze notwendig sind. Mehrere Währungspaare Ein Forex Trader kann eine Absicherung gegen eine bestimmte Währung durch die Verwendung von zwei verschiedenen Währungspaaren. Zum Beispiel könntest du lange EURUSD und kurze USDCHF gehen. In diesem Fall wäre es nicht genau, aber Sie würden Ihre USD-Exposure absichern. Das einzige Problem bei der Absicherung auf diese Weise sind Sie Schwankungen im Euro (EUR) und dem Schweizer (CHF) ausgesetzt. Dies bedeutet, wenn der Euro eine starke Währung gegenüber allen anderen Währungen wird, könnte es zu einer Schwankung in EURUSD kommen, die in USDCHF nicht entgegengetreten ist. Dies ist in der Regel nicht eine zuverlässige Möglichkeit zur Absicherung, es sei denn, Sie bauen eine komplizierte Hecke, die viele Währungspaare berücksichtigt wird. Forex-Optionen Eine Forex-Option ist eine Vereinbarung, um eine Börse zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu führen. Zum Beispiel, sagen Sie, legen Sie einen langen Handel auf EURUSD um 1.30. Um diese Position zu schützen, platzierst du eine Devisenschlagoption bei 1,29. Was bedeutet dies, wenn der EURUSD innerhalb der für Ihre Option angegebenen Zeit auf 1,29 fällt, bekommt man diese Option aus. Wie viel Sie bezahlt werden, hängt von den Marktbedingungen ab, wenn Sie die Option und die Größe der Option kaufen. Wenn der EURUSD diesen Preis nicht in der angegebenen Zeit erreicht, verlieren Sie nur den Kaufpreis der Option. Je weiter weg vom Marktpreis Ihre Option zum Zeitpunkt des Kaufs, desto größer ist die Auszahlung, wenn der Preis innerhalb der angegebenen Zeit getroffen wird. Gründe für Hedge Der Hauptgrund, dass Sie Hedging auf Ihre Trades verwenden wollen, ist das Risiko zu begrenzen. Hedging kann ein größerer Teil Ihres Handelsplans sein, wenn es sorgfältig getan wird. Es sollte nur von erfahrenen Händlern verwendet werden, die Marktschwankungen und Timing verstehen. Spielen mit Hedging ohne ausreichende Trading-Erfahrung könnte eine Katastrophe für Ihr Konto. Hedge Trading Systems für Forex Updated 19. Oktober 2016 Eine Sache, die Sie immer denken sollten, wie ein Forex Trader ist Forex-Risikomanagement. Das Verwalten Ihres Risikos kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen reduzieren oder nivellieren Ihr Risiko durch die Trades, die potenziell aufheben einander zu einem gewissen Grad. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Absicherung mit US Forex Trader entfernt. Es war möglich, lange und kurz auf das gleiche Paar in demselben Konto zu gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber ist, aber immer noch als Hecke existiert. In Forex wird der Handel paarweise durchgeführt. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, du wolltest lange auf EUR USD gehen, aber du warst kurzfristig über USD Stärke besorgt. Du könntest auch lange auf das USDCHF-Paar gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass you39d CHF Exposure haben. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Hecke der Art sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades machen. Die wichtigste Sache zu erinnern ist, dass Sie versetzen, zumindest eine Seite Ihres Handels. Lassen Sie sich sagen, Sie hätten sich mehr um Ihre Euro-Exposition gekümmert. In diesem Fall hättest du sich entschieden haben, ein Paar wie EURCHF zu gehen. Die Fähigkeit, diese Arten von Hedge-Trades zu erstellen, ist, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, die Sie absichern möchten, aber es hat eine andere Währung gepaart, die eine niedrigere Volatilitätsstufe hat. Zum Beispiel kann die Absicherung mit EURUSD und EURJPY nicht eine sehr gute Idee sein. Der JPY ist bekanntlich sehr flüchtig. Es wäre riskant, nackt zu sein. Der ultimative Weg, um diese Hecken zu tun, ist, sie während der riskanten Zeiten zu setzen und sie abzunehmen, wenn das Risiko abnimmt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, deine Hecke vor der Freigabe zu setzen und es nachher abzunehmen. Sie müssen sich aber daran erinnern, dass Sie, wenn Sie eine Hecke anziehen, Ihren Gewinn und Verlust neutralisieren. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, sie würden gegen sie schützen, wenn sie gegen direkte Absicherung zugestehen. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie zu verwenden, um das Risiko zu bewältigen, müssen Sie sich daran erinnern, dass der Vergleich zwischen verschiedenen Paaren nicht immer auf Pip-Wert brechen wird. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den Währungspaaren in Frage, und auf welchem Paar ist das Basispaar in den Paaren you39re Handel. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann etwas weg sein, wenn du die Hecke perfektionieren wolltest, könnte es eine Zahl wie 10.20000 sein, um perfekt zu sein. Hedging ist keine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko in bestimmten Situationen etwas zu senken. Es sollte klug verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz gelten. Hedging ist ein großartiges Werkzeug, wenn es klug verwendet wird, vor allem, wenn mit anderen Risikomanagement-Techniken wie gute Stop-Platzierung kombiniert und Ziele gesetzt, kann es helfen, minimieren Verluste bei Überraschungen. Hast du diesen Artikel hilfreich gefunden Fühlen Sie sich frei, mich per E-Mail an forextrading64aboutguide oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen Forex Trading Artikel zu halten.
No comments:
Post a Comment